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中国中铁拟发行30亿元可续期公司债利率未定
2020-10-18 00:54

  观点地产网讯:10月15日,中国中铁股份有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第六期)发行公告。

  观点地产新了解到,本期债券发行总额为不超过人民币30亿元(含),本期债券分为两个品种。品种一基础期限为2年,以每2个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

  品种二基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

  本期债券品种一票面利率询价区间为3.60%-4.60%,品种二票面利率询价区间为3.80%-4.80%,债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关协商一致在利率询价区间内确定。发行人和主承销商将于2020年10月15日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

  根据公告,本期债券上市前,中国中铁最近一期末净资产为2,583.79亿元(截至2020年3月31日未经审计合并财务报表股东权益合计);本期债券上市前,本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为189.81亿元(2017年、2018年及2019年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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